Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Urca FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 417,8 mi | R$ 724,86 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 413,0 mi | R$ 716,44 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 409,3 mi | R$ 709,36 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 405,9 mi | R$ 702,60 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 402,0 mi | R$ 694,71 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 399,6 mi | R$ 689,52 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 395,7 mi | R$ 682,55 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 391,2 mi | R$ 673,88 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 387,4 mi | R$ 666,51 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 383,2 mi | R$ 658,67 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 378,8 mi | R$ 650,31 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 573,2 mi | R$ 642,63 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Building Block Liquidez Master FIF Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 418,0 mi | R$ 118,30 | — | 3 |
| Db Holding Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado | R$ 418,0 mi | R$ 97,83 | — | 1 |
| Bradesco Mbi Fpm Balanceado FIF - Cic Mult Cred Privado | R$ 418,1 mi | R$ 1,27 | — | 5 |
| Fp Fof Kapitalo Zeta FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 417,3 mi | R$ 198,66 | — | 1 |
| Adam Icatu Previdenciário FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 417,1 mi | R$ 2,73 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.