Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bradesco Mbi Fpm Balanceado FIF - Cic Mult Cred Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 418,1 mi | R$ 1,27 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 412,9 mi | R$ 1,25 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 392,0 mi | R$ 1,24 | — | 6 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 387,7 mi | R$ 1,23 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 381,7 mi | R$ 1,22 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 377,1 mi | R$ 1,21 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 374,1 mi | R$ 1,20 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 361,9 mi | R$ 1,18 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 379,8 mi | R$ 1,17 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 372,4 mi | R$ 1,16 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 368,2 mi | R$ 1,14 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 357,3 mi | R$ 1,13 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Db Holding Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado | R$ 418,0 mi | R$ 97,83 | — | 1 |
| Safra Building Block Liquidez Master FIF Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 418,0 mi | R$ 118,30 | — | 3 |
| Urca FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 417,8 mi | R$ 724,86 | — | 2 |
| Fp Fof Kapitalo Zeta FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 417,3 mi | R$ 198,66 | — | 1 |
| Brasilprev Rt Terra I FIC FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 418,8 mi | R$ 1,50 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.