Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Adam Macro Strategy 1 D60 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Adamcapital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 6,9 mi | R$ 1,76 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 7,6 mi | R$ 1,96 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 7,2 mi | R$ 1,84 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 6,5 mi | R$ 1,57 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,9 mi | R$ 1,38 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 6,5 mi | R$ 1,44 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 7,0 mi | R$ 1,46 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 7,4 mi | R$ 1,52 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 7,3 mi | R$ 1,50 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 7,9 mi | R$ 1,53 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 7,9 mi | R$ 1,49 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 8,0 mi | R$ 1,48 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| 2J&M Agro FIC de FI Multimercado Crédito Privado | R$ 6,9 mi | R$ 496,44 | — | 1 |
| Banrisul Espelho Vinci Multiestratégia FIC de FI | R$ 6,9 mi | R$ 1,66 | — | 291 |
| La Plata FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 6,9 mi | R$ 1,76 | — | 3 |
| Entercapital Turing FI Financeiro - Ci Mult | R$ 6,9 mi | R$ 2,20 | — | 1 |
| Linear FIC de FI Multimercado Crédito Privado | R$ 6,9 mi | R$ 952,98 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.