Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Banrisul Espelho Vinci Multiestratégia FIC de FI
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
- Gestor
- Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
- Custodiante
- Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 6,9 mi | R$ 1,66 | — | 291 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 7,0 mi | R$ 1,64 | — | 295 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 6,8 mi | R$ 1,63 | — | 289 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 6,1 mi | R$ 1,61 | — | 257 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 6,4 mi | R$ 1,59 | — | 257 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 6,5 mi | R$ 1,58 | — | 262 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 6,8 mi | R$ 1,56 | — | 268 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 6,5 mi | R$ 1,55 | — | 269 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 6,6 mi | R$ 1,53 | — | 274 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 6,6 mi | R$ 1,52 | — | 274 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 6,8 mi | R$ 1,50 | — | 274 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 6,6 mi | R$ 1,49 | — | 274 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| La Plata FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 6,9 mi | R$ 1,76 | — | 3 |
| 2J&M Agro FIC de FI Multimercado Crédito Privado | R$ 6,9 mi | R$ 496,44 | — | 1 |
| 202 FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 6,9 mi | R$ 2.298,69 | — | 16 |
| Adam Macro Strategy 1 D60 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult | R$ 6,9 mi | R$ 1,76 | — | 1 |
| Sênior IV FIF Multimercado | R$ 6,9 mi | R$ 42,16 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.