Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Af Invest Geraes 30 FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Af Invest Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 291,5 mi | R$ 2,13 | — | 3.713 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 294,9 mi | R$ 2,10 | — | 3.819 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 301,6 mi | R$ 2,08 | — | 3.934 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 314,6 mi | R$ 2,06 | — | 4.042 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 322,1 mi | R$ 2,04 | — | 4.073 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 381,5 mi | R$ 2,03 | — | 3.962 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 379,0 mi | R$ 2,02 | — | 3.752 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 363,7 mi | R$ 1,99 | — | 3.536 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 363,1 mi | R$ 1,97 | — | 3.422 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 327,1 mi | R$ 1,94 | — | 3.416 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 327,8 mi | R$ 1,92 | — | 3.415 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 334,7 mi | R$ 1,90 | — | 3.241 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fluxus Cash Fun Incent de Invest Financeiro em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra Renda Fixa | R$ 291,4 mi | R$ 1,24 | — | 1.389 |
| Bradesco Máster Ntn-b 2030 FI Financeiro - Ci Rf | R$ 291,8 mi | R$ 3,02 | — | 4 |
| Fasc Ventura FIF - Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 291,8 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
| Trend Pe V FIC Renda Fixa Simples | R$ 292,1 mi | R$ 1,81 | — | 10.636 |
| Itaú Deb Inc Pré Target 2029 II FIF Incentivado em Infra da Cic Rf Cred Priv | R$ 292,2 mi | R$ 1,14 | — | 314 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.