Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fluxus Cash Fun Incent de Invest Financeiro em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Altera Capital Gestora e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 291,4 mi | R$ 1,24 | — | 1.389 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 311,7 mi | R$ 1,23 | — | 1.409 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 326,0 mi | R$ 1,21 | — | 1.445 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 343,7 mi | R$ 1,20 | — | 1.522 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 366,6 mi | R$ 1,20 | — | 1.547 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 362,3 mi | R$ 1,19 | — | 1.515 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 348,1 mi | R$ 1,18 | — | 1.476 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 302,3 mi | R$ 1,16 | — | 1.359 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 270,4 mi | R$ 1,14 | — | 1.311 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 251,5 mi | R$ 1,13 | — | 1.298 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 226,0 mi | R$ 1,12 | — | 1.228 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 206,8 mi | R$ 1,10 | — | 1.161 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Af Invest Geraes 30 FIF Renda Fixa | R$ 291,5 mi | R$ 2,13 | — | 3.713 |
| Bradesco Máster Ntn-b 2030 FI Financeiro - Ci Rf | R$ 291,8 mi | R$ 3,02 | — | 4 |
| Fasc Ventura FIF - Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 291,8 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
| Santander Prev Títulos Públicos Advanced Renda Fixa Referenciado Di - Cic FIF | R$ 290,6 mi | R$ 14,21 | — | 1 |
| Trend Pe V FIC Renda Fixa Simples | R$ 292,1 mi | R$ 1,81 | — | 10.636 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.