Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Prev Títulos Públicos Advanced Renda Fixa Referenciado Di - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 290,6 mi | R$ 14,21 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 279,6 mi | R$ 14,05 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 266,9 mi | R$ 13,90 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 254,5 mi | R$ 13,76 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 197,6 mi | R$ 13,61 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 196,6 mi | R$ 13,44 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 194,2 mi | R$ 13,31 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 187,1 mi | R$ 13,16 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 161,9 mi | R$ 13,01 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 158,4 mi | R$ 12,87 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 154,4 mi | R$ 12,71 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 154,1 mi | R$ 12,56 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fluxus Cash Fun Incent de Invest Financeiro em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra Renda Fixa | R$ 291,4 mi | R$ 1,24 | — | 1.389 |
| Bnb Energia VI Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 289,9 mi | R$ 1,47 | — | 3 |
| Strix Yield FIC de FI Renda Fixa | R$ 289,8 mi | R$ 2,12 | — | 11 |
| Af Invest Geraes 30 FIF Renda Fixa | R$ 291,5 mi | R$ 2,13 | — | 3.713 |
| Atena Yield Master FIF Renda Fixa | R$ 289,7 mi | R$ 2,30 | — | 10 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.