Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Atena Yield Master FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Atena Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 289,7 mi | R$ 2,30 | — | 10 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 274,2 mi | R$ 2,27 | — | 10 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 253,6 mi | R$ 2,24 | — | 10 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 241,6 mi | R$ 2,21 | — | 10 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 238,2 mi | R$ 2,18 | — | 10 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 228,5 mi | R$ 2,15 | — | 10 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 226,7 mi | R$ 2,13 | — | 9 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 226,3 mi | R$ 2,10 | — | 10 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 224,9 mi | R$ 2,08 | — | 10 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 242,0 mi | R$ 2,05 | — | 10 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 235,0 mi | R$ 2,03 | — | 10 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 231,4 mi | R$ 2,00 | — | 10 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Strix Yield FIC de FI Renda Fixa | R$ 289,8 mi | R$ 2,12 | — | 11 |
| Bnb Energia VI Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 289,9 mi | R$ 1,47 | — | 3 |
| Itaú Flexprev Platinum VI FIF Cic Rf | R$ 289,2 mi | R$ 20,74 | — | 1 |
| BB Previdenciário Renda Fixa Ima Geral Ex-c Títulos Públicos FIF | R$ 289,0 mi | R$ 3,72 | — | 90 |
| Santander Prev Títulos Públicos Advanced Renda Fixa Referenciado Di - Cic FIF | R$ 290,6 mi | R$ 14,21 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.