Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Platinum VI FIF Cic Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 289,2 mi | R$ 20,74 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 288,2 mi | R$ 20,50 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 286,5 mi | R$ 20,34 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 281,2 mi | R$ 20,11 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 276,5 mi | R$ 19,89 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 273,9 mi | R$ 19,85 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 269,6 mi | R$ 19,63 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 266,9 mi | R$ 19,36 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 260,5 mi | R$ 19,21 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 255,0 mi | R$ 18,94 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 249,8 mi | R$ 18,71 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 254,1 mi | R$ 18,53 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Previdenciário Renda Fixa Ima Geral Ex-c Títulos Públicos FIF | R$ 289,0 mi | R$ 3,72 | — | 90 |
| Atena Yield Master FIF Renda Fixa | R$ 289,7 mi | R$ 2,30 | — | 10 |
| Strix Yield FIC de FI Renda Fixa | R$ 289,8 mi | R$ 2,12 | — | 11 |
| Bnb Energia VI Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 289,9 mi | R$ 1,47 | — | 3 |
| FIC de FIF Fgz Renda Fixa Crédito Privado | R$ 288,6 mi | R$ 1,33 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.