Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FIC de FIF Fgz Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 288,6 mi | R$ 1,33 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 261,8 mi | R$ 1,31 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 272,9 mi | R$ 1,29 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 275,7 mi | R$ 1,28 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 271,5 mi | R$ 1,26 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 161,3 mi | R$ 1,25 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 274,0 mi | R$ 1,24 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 213,5 mi | R$ 1,22 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 271,3 mi | R$ 1,21 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 266,4 mi | R$ 1,19 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 250,2 mi | R$ 1,18 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 261,5 mi | R$ 1,16 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vinland Prev FIF da Cic Renda Fixa Longo Prazo | R$ 288,2 mi | R$ 1,75 | — | 1 |
| BB Previdenciário Renda Fixa Ima Geral Ex-c Títulos Públicos FIF | R$ 289,0 mi | R$ 3,72 | — | 90 |
| Vinland Ativo XP Previdenciário FIC Renda Fixa | R$ 287,9 mi | R$ 1,71 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Platinum VI FIF Cic Rf | R$ 289,2 mi | R$ 20,74 | — | 1 |
| Bradesco FI - Cic Rf Curto Prazo Rio de Janeiro | R$ 287,6 mi | R$ 2,59 | — | 2.784 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.