Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Strix Yield FIC de FI Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Strix Capital Gestão de Patrimônio LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 289,8 mi | R$ 2,12 | — | 11 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 286,5 mi | R$ 2,09 | — | 11 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 292,0 mi | R$ 2,07 | — | 11 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 291,8 mi | R$ 2,05 | — | 11 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 288,6 mi | R$ 2,02 | — | 11 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 285,0 mi | R$ 2,00 | — | 11 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 282,1 mi | R$ 1,98 | — | 11 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 278,5 mi | R$ 1,96 | — | 11 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 276,1 mi | R$ 1,93 | — | 11 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 276,3 mi | R$ 1,91 | — | 12 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 264,0 mi | R$ 1,89 | — | 12 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 267,8 mi | R$ 1,86 | — | 12 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bnb Energia VI Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 289,9 mi | R$ 1,47 | — | 3 |
| Atena Yield Master FIF Renda Fixa | R$ 289,7 mi | R$ 2,30 | — | 10 |
| Itaú Flexprev Platinum VI FIF Cic Rf | R$ 289,2 mi | R$ 20,74 | — | 1 |
| Santander Prev Títulos Públicos Advanced Renda Fixa Referenciado Di - Cic FIF | R$ 290,6 mi | R$ 14,21 | — | 1 |
| BB Previdenciário Renda Fixa Ima Geral Ex-c Títulos Públicos FIF | R$ 289,0 mi | R$ 3,72 | — | 90 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.