Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Af Invest Geraes FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Af Invest Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 530,5 mi | R$ 5,68 | — | 3.667 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 546,5 mi | R$ 5,61 | — | 3.725 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 547,0 mi | R$ 5,54 | — | 3.808 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 542,5 mi | R$ 5,48 | — | 3.905 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 556,9 mi | R$ 5,42 | — | 4.032 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 581,1 mi | R$ 5,39 | — | 4.114 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 621,8 mi | R$ 5,34 | — | 4.046 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 637,1 mi | R$ 5,27 | — | 3.962 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 626,1 mi | R$ 5,21 | — | 3.953 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 532,9 mi | R$ 5,15 | — | 3.986 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 532,3 mi | R$ 5,09 | — | 4.017 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 492,5 mi | R$ 5,03 | — | 3.989 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Super Premium Renda Fixa Prs FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 531,0 mi | R$ 69,19 | — | 5.362 |
| Iridium Apollo Advisory XP Seguros Prev FIC Renda Fixa Crédito Privado | R$ 529,9 mi | R$ 1,94 | — | 1 |
| Iridium Apollo Master Prev FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado | R$ 529,9 mi | R$ 1,97 | — | 1 |
| Tasmânia FIF Renda Fixa Referenciado Ipca | R$ 531,2 mi | R$ 109,97 | — | 2 |
| BB Espelho Renda Fixa Occam Crédito Corporativo 30 Crédito Privado Longo Prazo FIC FIF | R$ 529,5 mi | R$ 1,36 | — | 5.151 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.