Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Super Premium Renda Fixa Prs FIF da Classe de Investimento em Cotas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 531,0 mi | R$ 69,19 | — | 5.362 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 534,4 mi | R$ 68,43 | — | 5.442 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 539,2 mi | R$ 67,73 | — | 5.504 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 551,8 mi | R$ 67,04 | — | 5.571 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 556,8 mi | R$ 66,36 | — | 5.642 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 562,6 mi | R$ 65,65 | — | 5.728 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 571,3 mi | R$ 65,02 | — | 5.809 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 576,9 mi | R$ 64,28 | — | 5.900 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 594,9 mi | R$ 63,58 | — | 5.980 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 606,9 mi | R$ 62,92 | — | 6.068 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 614,0 mi | R$ 62,16 | — | 6.186 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 630,1 mi | R$ 61,46 | — | 6.326 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Tasmânia FIF Renda Fixa Referenciado Ipca | R$ 531,2 mi | R$ 109,97 | — | 2 |
| Af Invest Geraes FIF Renda Fixa | R$ 530,5 mi | R$ 5,68 | — | 3.667 |
| Itaú Debêntures Incentivadas Ima-b II FIF Incentivado em Infra da Cic Rf Cred Priv | R$ 531,7 mi | R$ 1,07 | — | 975 |
| Metlife Previdenciário Corporate FIF Renda Fixa | R$ 532,1 mi | R$ 6,34 | — | 4 |
| Iridium Apollo Advisory XP Seguros Prev FIC Renda Fixa Crédito Privado | R$ 529,9 mi | R$ 1,94 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.