Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Debêntures Incentivadas Ima-b II FIF Incentivado em Infra da Cic Rf Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 531,7 mi | R$ 1,07 | — | 975 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 531,1 mi | R$ 1,07 | — | 982 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 530,6 mi | R$ 1,07 | — | 983 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 519,2 mi | R$ 1,07 | — | 965 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 502,5 mi | R$ 1,06 | — | 928 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 453,0 mi | R$ 1,07 | — | 825 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 368,6 mi | R$ 1,06 | — | 702 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 281,8 mi | R$ 1,04 | — | 586 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 205,8 mi | R$ 1,04 | — | 452 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 162,8 mi | R$ 1,02 | — | 381 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 91,0 mi | R$ 1,01 | — | 244 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 25,8 mi | R$ 1,01 | — | 68 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Metlife Previdenciário Corporate FIF Renda Fixa | R$ 532,1 mi | R$ 6,34 | — | 4 |
| Atena II Previdência FIF Renda Fixa | R$ 532,2 mi | R$ 1,76 | — | 3 |
| Tasmânia FIF Renda Fixa Referenciado Ipca | R$ 531,2 mi | R$ 109,97 | — | 2 |
| Itaú Super Premium Renda Fixa Prs FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 531,0 mi | R$ 69,19 | — | 5.362 |
| Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro Infra III Rf Cred Priv | R$ 532,6 mi | R$ 123,37 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.