Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro Infra III Rf Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 532,6 mi | R$ 123,37 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 534,4 mi | R$ 121,93 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 553,5 mi | R$ 122,36 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 553,4 mi | R$ 122,35 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 566,9 mi | R$ 125,33 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 576,7 mi | R$ 127,50 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 573,4 mi | R$ 126,77 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 569,1 mi | R$ 122,60 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 583,5 mi | R$ 122,69 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 588,9 mi | R$ 120,77 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 590,7 mi | R$ 121,14 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 574,0 mi | R$ 116,23 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Mag High Grade FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 532,8 mi | R$ 1,52 | — | 1.376 |
| Vivaprev Jk FIF Renda Fixa | R$ 533,0 mi | R$ 1,43 | — | 6 |
| Atena II Previdência FIF Renda Fixa | R$ 532,2 mi | R$ 1,76 | — | 3 |
| Metlife Previdenciário Corporate FIF Renda Fixa | R$ 532,1 mi | R$ 6,34 | — | 4 |
| Sparta Top Advisory FIC de FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 533,4 mi | R$ 2,01 | — | 9.427 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.