Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Metlife Previdenciário Corporate FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 532,1 mi | R$ 6,34 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 542,0 mi | R$ 6,29 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 545,5 mi | R$ 6,26 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 543,3 mi | R$ 6,21 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 533,4 mi | R$ 6,13 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 526,8 mi | R$ 6,09 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 516,6 mi | R$ 6,02 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 511,3 mi | R$ 5,94 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 510,1 mi | R$ 5,89 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 495,5 mi | R$ 5,80 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 490,2 mi | R$ 5,73 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 483,7 mi | R$ 5,68 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Atena II Previdência FIF Renda Fixa | R$ 532,2 mi | R$ 1,76 | — | 3 |
| Itaú Debêntures Incentivadas Ima-b II FIF Incentivado em Infra da Cic Rf Cred Priv | R$ 531,7 mi | R$ 1,07 | — | 975 |
| Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro Infra III Rf Cred Priv | R$ 532,6 mi | R$ 123,37 | — | 1 |
| Mag High Grade FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 532,8 mi | R$ 1,52 | — | 1.376 |
| Vivaprev Jk FIF Renda Fixa | R$ 533,0 mi | R$ 1,43 | — | 6 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.