Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Afinitty FIC de FIDC Financeiros
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Genial S.A.
- Gestor
- Artesanal Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 1,69 bi | R$ 1.000,00 | — | — | 1,11% | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,64 bi | R$ 1.000,00 | — | — | 1,07% | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,60 bi | R$ 1.000,00 | — | — | 1,09% | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,54 bi | R$ 1.000,00 | — | — | 1,23% | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,49 bi | R$ 1.000,00 | — | — | 1,02% | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,45 bi | R$ 1.000,00 | — | — | 1,21% | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,43 bi | R$ 1.000,00 | — | — | 1,28% | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,41 bi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 1,37 bi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 1,34 bi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,31 bi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 4 | 100,00% | 1,11% | abaixo do esperado |
| Subclasse Senior Série 5 | 100,00% | 1,14% | abaixo do esperado |
| Subclasse Senior Série 6 | 100,00% | 1,37% | abaixo do esperado |
| Subclasse Senior Série 7 | 100,00% | 1,39% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 100,00% | 1,17% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 | 100,00% | 1,19% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 | 100,00% | 1,23% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4 | 100,00% | 1,48% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | 0,00% | 1,81% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2 | 100,00% | 0,00% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 3 | 100,00% | 1,81% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | 100,00% | 4,20% | abaixo do esperado |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIDC Mt I Receivables | R$ 1,70 bi | R$ 1.474,84 | — | — |
| Hotfund FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidad | R$ 1,70 bi | R$ 1.000,58 | — | — |
| Afinitty Mf FIDC Financeiros | R$ 1,67 bi | — | — | — |
| FIC de FIDC Red P | R$ 1,73 bi | — | — | — |
| FIDC Multissetorial Bs Np | R$ 1,63 bi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.