Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIDC Mt I Receivables
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 1,70 bi | R$ 1.474,84 | — | — | 1,62% | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,75 bi | R$ 1.451,30 | — | — | 1,44% | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,21 bi | R$ 1.430,63 | — | — | 1,53% | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,17 bi | R$ 1.409,07 | — | — | 1,62% | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,14 bi | R$ 1.386,54 | — | — | 1,35% | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,11 bi | R$ 1.368,01 | — | — | 0,39% | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,10 bi | R$ 1.362,69 | — | — | 1,88% | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,06 bi | R$ 1.337,54 | — | — | 1,49% | 1 |
| out/2025 | R$ 2,03 bi | R$ 1.317,86 | — | — | -8,67% | 1 |
| set/2025 | R$ 2,22 bi | R$ 1.443,04 | — | — | 1,76% | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,18 bi | R$ 1.418,08 | — | — | 1,55% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 1,62% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Hotfund FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidad | R$ 1,70 bi | R$ 1.000,58 | — | — |
| Afinitty FIC de FIDC Financeiros | R$ 1,69 bi | R$ 1.000,00 | — | — |
| FIC de FIDC Red P | R$ 1,73 bi | — | — | — |
| Afinitty Mf FIDC Financeiros | R$ 1,67 bi | — | — | — |
| Cobuccio FIDC de Classe Única Fechada de Respons Limitada | R$ 1,76 bi | R$ 252,39 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.