Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Agem FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 798,5 mi | R$ 11,51 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,01 bi | R$ 11,52 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 979,6 mi | R$ 11,21 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 974,1 mi | R$ 11,06 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 967,2 mi | R$ 10,98 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 959,6 mi | R$ 10,90 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 624,3 mi | R$ 10,79 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 617,2 mi | R$ 10,66 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 609,8 mi | R$ 10,54 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 609,7 mi | R$ 10,43 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 602,2 mi | R$ 10,30 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 595,0 mi | R$ 10,18 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIF Cic Previdenciário Multimercado Cesp Cd Crédito Privado | R$ 798,9 mi | R$ 1,44 | — | 1 |
| Itaú Verso U Multimercado FIF | R$ 799,3 mi | R$ 21,14 | — | 42 |
| Scmd FIF Multimercardo | R$ 799,8 mi | R$ 3,18 | — | 1 |
| Icatu Vanguarda Crédito Privado Pg Multimercado Seleção FIF Cic | R$ 801,1 mi | R$ 18,76 | — | 3.401 |
| Brasilprev Renda Total Ciclo de Vida IV 2040 FIC FIF Multimercado | R$ 794,9 mi | R$ 2,51 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.