Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Verso U Multimercado FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 799,3 mi | R$ 21,14 | — | 42 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 790,9 mi | R$ 20,88 | — | 42 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 784,6 mi | R$ 20,71 | — | 41 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 753,8 mi | R$ 20,47 | — | 41 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 743,5 mi | R$ 20,25 | — | 41 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 744,0 mi | R$ 20,11 | — | 42 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 730,1 mi | R$ 19,88 | — | 42 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 775,2 mi | R$ 19,55 | — | 46 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 892,5 mi | R$ 19,34 | — | 48 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 882,3 mi | R$ 19,07 | — | 48 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 912,2 mi | R$ 18,81 | — | 48 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 909,0 mi | R$ 18,55 | — | 48 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIF Cic Previdenciário Multimercado Cesp Cd Crédito Privado | R$ 798,9 mi | R$ 1,44 | — | 1 |
| Scmd FIF Multimercardo | R$ 799,8 mi | R$ 3,18 | — | 1 |
| Agem FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 798,5 mi | R$ 11,51 | — | 1 |
| Icatu Vanguarda Crédito Privado Pg Multimercado Seleção FIF Cic | R$ 801,1 mi | R$ 18,76 | — | 3.401 |
| Itaú Inflation Equity Opportunities Multimercado FIF | R$ 802,7 mi | R$ 16,20 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.