Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Agnes I FIF - Classe de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 482,6 mi | R$ 16,31 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 477,0 mi | R$ 16,12 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 471,7 mi | R$ 15,94 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 466,5 mi | R$ 15,77 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 461,5 mi | R$ 15,60 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 456,0 mi | R$ 15,41 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 451,5 mi | R$ 15,26 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 446,2 mi | R$ 15,08 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 440,9 mi | R$ 14,90 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 436,2 mi | R$ 14,74 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 430,8 mi | R$ 14,56 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 425,6 mi | R$ 14,38 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasilprev Mult Multiestratégia IV FIC de FI Financeiro | R$ 482,7 mi | R$ 1,98 | — | 1 |
| Galaxy FIC de FI Multimercado Cred Priv | R$ 482,9 mi | R$ 2.325,17 | — | 1 |
| Alocação Tática FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 482,2 mi | R$ 103,54 | — | 1 |
| Dalia FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 482,1 mi | R$ 3,77 | — | 3 |
| Bba Crédito Bancário FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 482,1 mi | R$ 1,02 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.