Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Dalia FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Monte Azul Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 482,1 mi | R$ 3,77 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 478,9 mi | R$ 3,74 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 474,5 mi | R$ 3,71 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 474,2 mi | R$ 3,67 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 468,3 mi | R$ 3,63 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 468,6 mi | R$ 3,63 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 463,2 mi | R$ 3,59 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 455,8 mi | R$ 3,53 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 451,6 mi | R$ 3,50 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 451,3 mi | R$ 3,46 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 445,6 mi | R$ 3,42 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 439,3 mi | R$ 3,37 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bba Crédito Bancário FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 482,1 mi | R$ 1,02 | — | 1 |
| Alocação Tática FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 482,2 mi | R$ 103,54 | — | 1 |
| Santander Pb Rio Tapajos Multimercado FIF | R$ 481,8 mi | R$ 10,35 | — | 5 |
| Spx Ranger Prev Itaú 2 FIF - Cic Mult | R$ 481,7 mi | R$ 1,26 | — | 40 |
| Agnes I FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 482,6 mi | R$ 16,31 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.