Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ágora Princípios Is Esg Global Fixed Income Pgbl/vgbl FIF - Cic Mult Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 223,3 mi | R$ 1,59 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 231,4 mi | R$ 1,58 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 236,0 mi | R$ 1,56 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 246,6 mi | R$ 1,54 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 264,8 mi | R$ 1,53 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 287,1 mi | R$ 1,52 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 300,8 mi | R$ 1,51 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 318,4 mi | R$ 1,51 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 329,9 mi | R$ 1,49 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 344,4 mi | R$ 1,48 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 370,4 mi | R$ 1,46 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 403,5 mi | R$ 1,45 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Hedge Multimercado FIF | R$ 223,3 mi | R$ 83,32 | — | 211 |
| Brasilprev Adam FIC de FIF Multimercado | R$ 223,2 mi | R$ 1,89 | — | 1 |
| Kapitalo K10 CSHG FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 223,2 mi | R$ 1,43 | — | 3 |
| Mar Absoluto II FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 223,2 mi | R$ 0,98 | — | 1.365 |
| Santander Pb Gagarin Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 223,5 mi | R$ 12,58 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.