Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Hedge Multimercado FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 223,3 mi | R$ 83,32 | — | 211 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 227,5 mi | R$ 83,31 | — | 213 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 224,3 mi | R$ 81,59 | — | 216 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 223,6 mi | R$ 80,46 | — | 217 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 222,7 mi | R$ 79,16 | — | 219 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 234,6 mi | R$ 81,46 | — | 224 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 234,1 mi | R$ 81,07 | — | 224 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 233,3 mi | R$ 79,14 | — | 225 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 235,8 mi | R$ 79,02 | — | 226 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 236,3 mi | R$ 78,04 | — | 226 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 247,2 mi | R$ 76,89 | — | 228 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 246,3 mi | R$ 75,78 | — | 229 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ágora Princípios Is Esg Global Fixed Income Pgbl/vgbl FIF - Cic Mult Crédito Privado | R$ 223,3 mi | R$ 1,59 | — | 1 |
| Brasilprev Adam FIC de FIF Multimercado | R$ 223,2 mi | R$ 1,89 | — | 1 |
| Kapitalo K10 CSHG FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 223,2 mi | R$ 1,43 | — | 3 |
| Mar Absoluto II FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 223,2 mi | R$ 0,98 | — | 1.365 |
| Santander Pb Gagarin Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 223,5 mi | R$ 12,58 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.