Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Agroforte FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Valora Renda Fixa Estruturados LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 114,0 mi | R$ 1.206,62 | — | — | 1,36% | 1 |
| mai/2026 | R$ 112,8 mi | R$ 1.189,60 | — | — | 1,30% | 1 |
| abr/2026 | R$ 111,7 mi | R$ 1.173,53 | — | — | 1,32% | 1 |
| mar/2026 | R$ 110,1 mi | R$ 1.157,48 | — | — | 1,47% | 1 |
| fev/2026 | R$ 108,4 mi | R$ 1.139,93 | — | — | 1,19% | 1 |
| jan/2026 | R$ 107,1 mi | R$ 1.125,72 | — | — | 1,40% | 1 |
| dez/2025 | R$ 105,6 mi | R$ 1.109,35 | — | — | 1,48% | 1 |
| nov/2025 | R$ 104,2 mi | R$ 1.092,47 | — | — | 1,26% | 1 |
| out/2025 | R$ 60,8 mi | R$ 1.078,09 | — | — | 1,55% | 1 |
| set/2025 | R$ 59,9 mi | R$ 1.060,94 | — | — | 1,47% | 1 |
| ago/2025 | R$ 59,0 mi | R$ 1.044,79 | — | — | 1,40% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,36% | 1,36% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 0,00% | 1,40% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | -2,15% | abaixo do esperado |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIDC Arm | R$ 113,9 mi | R$ 1,6 mi | — | — |
| Bancred FIDC | R$ 114,2 mi | R$ 17.080,50 | — | — |
| Bancor FIDC Recebíveis Comerciais | R$ 114,2 mi | R$ 1.011,23 | — | — |
| Hill FIDC | R$ 113,8 mi | R$ 997,82 | — | — |
| Isaac Credito FIDC Financeiros | R$ 114,3 mi | R$ 1.003,68 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.