Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Bancred FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Mgi Assurance Auditores Independentes Ss
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 114,2 mi | R$ 17.080,50 | — | — | 1,12% | 1 |
| mai/2026 | R$ 113,6 mi | R$ 16.891,16 | — | — | 1,07% | 1 |
| abr/2026 | R$ 110,6 mi | R$ 16.711,68 | — | — | 1,09% | 1 |
| mar/2026 | R$ 106,8 mi | R$ 16.531,24 | — | — | 1,21% | 1 |
| fev/2026 | R$ 106,4 mi | R$ 16.333,04 | — | — | 0,94% | 1 |
| jan/2026 | R$ 103,1 mi | R$ 16.171,72 | — | — | 1,16% | 1 |
| dez/2025 | R$ 84,1 mi | R$ 15.985,53 | — | — | 1,16% | 1 |
| nov/2025 | R$ 95,6 mi | R$ 15.792,77 | — | — | 1,05% | 1 |
| out/2025 | R$ 95,5 mi | R$ 15.628,17 | — | — | 1,28% | 1 |
| set/2025 | R$ 106,6 mi | R$ 15.431,21 | — | — | 1,22% | 1 |
| ago/2025 | R$ 117,8 mi | R$ 15.245,14 | — | — | 1,16% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,12% | 1,12% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,13% | 1,13% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 1,13% | 1,13% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 4 | 1,12% | 1,12% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 5 | 1,12% | 1,12% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 6 | 1,13% | 1,13% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 7 | 1,12% | 1,12% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 8 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 9 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 10 | 1,17% | 1,17% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 11 | 0,66% | 0,66% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 2,74% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bancor FIDC Recebíveis Comerciais | R$ 114,2 mi | R$ 1.011,23 | — | — |
| Isaac Credito FIDC Financeiros | R$ 114,3 mi | R$ 1.003,68 | — | — |
| Agroforte FIDC | R$ 114,0 mi | R$ 1.206,62 | — | — |
| FIDC Arm | R$ 113,9 mi | R$ 1,6 mi | — | — |
| Gv Consignado Privado I FIDC | R$ 114,4 mi | R$ 1.119,55 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.