Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
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Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Série declarada
últimas 1 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ago/2025 | R$ 839,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência ago/2025
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 4 | 1,41% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 5 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 0,00% | 1,84% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 | 0,00% | 1,84% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 | 0,00% | 1,80% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | 0,00% | -8,41% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2 | 0,00% | -8,41% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 3 | 0,00% | -53,71% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 | 0,00% | 2,02% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1 | 0,00% | 1,11% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência ago/2025. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (1 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Minerva FIDC II - Crédito Mercantil | R$ 838,0 mi | R$ 1.005,28 | — | — |
| Raikkonen FIDC | R$ 836,7 mi | R$ 999,67 | — | — |
| Cea Pay FIDC Financeiros | R$ 842,5 mi | R$ 696,50 | — | — |
| Lassie 1 Créditos Judiciais FIDC | R$ 850,5 mi | R$ 1.478,38 | — | — |
| Pcs II Global FIDC | R$ 826,5 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.