Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Cea Pay FIDC Financeiros
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Genial S.A.
- Gestor
- Genial Gestão LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 842,5 mi | R$ 696,50 | — | — | -0,55% | 1 |
| mai/2026 | R$ 794,5 mi | R$ 702,88 | — | — | -0,20% | 1 |
| abr/2026 | R$ 779,5 mi | R$ 705,18 | — | — | 1,35% | 1 |
| mar/2026 | R$ 842,2 mi | R$ 679,18 | — | — | 1,30% | 1 |
| fev/2026 | R$ 914,6 mi | R$ 827,35 | — | — | 1,42% | 1 |
| jan/2026 | R$ 897,1 mi | R$ 811,56 | — | — | 1,61% | 1 |
| dez/2025 | R$ 877,6 mi | R$ 793,88 | — | — | 2,45% | 1 |
| nov/2025 | R$ 779,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 769,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 745,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 730,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | -0,55% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Agrogalaxy Fornecedores FI nas Cadeias Produtivas Agroindustriais FIAGRO Dc | R$ 839,4 mi | — | — | — |
| Minerva FIDC II - Crédito Mercantil | R$ 838,0 mi | R$ 1.005,28 | — | — |
| Raikkonen FIDC | R$ 836,7 mi | R$ 999,67 | — | — |
| Lassie 1 Créditos Judiciais FIDC | R$ 850,5 mi | R$ 1.478,38 | — | — |
| Pcs II Global FIDC | R$ 826,5 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.