Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Alamos Compass FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Alamos Administradora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 51,1 mi | R$ 2,17 | — | 310 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 48,8 mi | R$ 2,16 | — | 292 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 47,3 mi | R$ 2,12 | — | 290 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 47,9 mi | R$ 2,08 | — | 287 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 46,0 mi | R$ 2,03 | — | 292 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 44,5 mi | R$ 1,98 | — | 302 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 44,8 mi | R$ 1,95 | — | 310 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 45,0 mi | R$ 1,98 | — | 308 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 43,8 mi | R$ 1,93 | — | 307 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 44,2 mi | R$ 1,92 | — | 314 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 44,0 mi | R$ 1,90 | — | 315 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 43,6 mi | R$ 1,87 | — | 322 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Big Island FIF Mult Créd Priv | R$ 51,1 mi | R$ 15,84 | — | 1 |
| Trend Ba BRL Fife Prev Multimercado Classe de Investimento Previdenciária | R$ 51,1 mi | R$ 113,61 | — | 2 |
| Testarossa Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 51,1 mi | R$ 1,70 | — | 2 |
| UBS Prev Digueoz FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 51,1 mi | R$ 1,32 | — | 1 |
| Ranatori II FI Multimercado | R$ 51,1 mi | R$ 559,95 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.