Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Testarossa Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Azimut Brasil Wealth Management LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 51,1 mi | R$ 1,70 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 50,6 mi | R$ 1,69 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 50,2 mi | R$ 1,67 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 49,7 mi | R$ 1,66 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 49,2 mi | R$ 1,64 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 48,8 mi | R$ 1,63 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 48,4 mi | R$ 1,61 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 47,8 mi | R$ 1,59 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 47,3 mi | R$ 1,57 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 46,8 mi | R$ 1,56 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 46,3 mi | R$ 1,54 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 45,8 mi | R$ 1,53 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Trend Ba BRL Fife Prev Multimercado Classe de Investimento Previdenciária | R$ 51,1 mi | R$ 113,61 | — | 2 |
| Alamos Compass FIF | R$ 51,1 mi | R$ 2,17 | — | 310 |
| Itaú Flexprev Corsair FIF Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 51,1 mi | R$ 1,15 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Big Island FIF Mult Créd Priv | R$ 51,1 mi | R$ 15,84 | — | 1 |
| UBS Prev Digueoz FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 51,1 mi | R$ 1,32 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.