Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Alaska Black Master FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Alaska Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 728,7 mi | R$ 4,62 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 733,7 mi | R$ 4,61 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 804,4 mi | R$ 4,99 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 963,0 mi | R$ 5,85 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 985,0 mi | R$ 5,93 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,14 bi | R$ 6,70 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,10 bi | R$ 6,42 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 887,9 mi | R$ 5,19 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,03 bi | R$ 5,80 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 920,6 mi | R$ 5,15 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 988,1 mi | R$ 5,25 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 923,5 mi | R$ 4,85 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Ações Dividendos Midcaps FIC de FIF | R$ 729,5 mi | R$ 3,26 | — | 1.616 |
| Itaú Ibrx Ativo Master FIF em Ações | R$ 730,5 mi | R$ 42,70 | — | 3 |
| Itaú Ações Ibrx Ativo FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 724,8 mi | R$ 10,43 | — | 585.753 |
| Caixa Atena Brasil Ações Livre Quant FIC de Classe de FIF em Ações | R$ 724,6 mi | R$ 1,95 | — | 174 |
| Squadra Long-biased FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 722,9 mi | R$ 1.183,98 | — | 309 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.