Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Ações Ibrx Ativo FIF da Classe de Investimento em Cotas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 724,8 mi | R$ 10,43 | — | 585.753 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 708,4 mi | R$ 10,19 | — | 585.829 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 716,0 mi | R$ 10,29 | — | 585.896 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 777,9 mi | R$ 11,16 | — | 585.958 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 776,9 mi | R$ 11,13 | — | 586.015 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 785,5 mi | R$ 11,21 | — | 586.091 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 757,0 mi | R$ 10,79 | — | 586.154 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 675,4 mi | R$ 9,62 | — | 586.232 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 671,4 mi | R$ 9,54 | — | 586.284 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 629,2 mi | R$ 8,93 | — | 586.336 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 616,9 mi | R$ 8,75 | — | 586.395 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 595,6 mi | R$ 8,43 | — | 586.474 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Atena Brasil Ações Livre Quant FIC de Classe de FIF em Ações | R$ 724,6 mi | R$ 1,95 | — | 174 |
| Squadra Long-biased FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 722,9 mi | R$ 1.183,98 | — | 309 |
| Bram FI Financeiro - Cia | R$ 721,9 mi | R$ 14,23 | — | 5 |
| Alaska Black Master FIF em Ações | R$ 728,7 mi | R$ 4,62 | — | 2 |
| FIF - Classe de Investimento em Ações Vivest Ibovespa Ativo | R$ 720,2 mi | R$ 637,16 | — | 10 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.