Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Alaska Long Only 100 Icatu Previdencia Fife FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Alaska Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 144,8 mi | R$ 1,32 | — | 8 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 163,1 mi | R$ 1,33 | — | 8 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 170,9 mi | R$ 1,40 | — | 8 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 187,2 mi | R$ 1,56 | — | 8 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 194,5 mi | R$ 1,62 | — | 8 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 204,2 mi | R$ 1,73 | — | 8 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 209,4 mi | R$ 1,74 | — | 8 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 183,6 mi | R$ 1,52 | — | 8 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 198,7 mi | R$ 1,63 | — | 8 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 188,2 mi | R$ 1,51 | — | 8 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 198,1 mi | R$ 1,53 | — | 8 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 207,8 mi | R$ 1,46 | — | 8 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Conexão Absolute Pace Long Biased FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações | R$ 145,0 mi | R$ 3,04 | — | 924 |
| Aquarius FIF em Ações | R$ 144,4 mi | R$ 58.586,47 | — | 3 |
| Equitas Selection FIC de FIF de Ações | R$ 145,1 mi | R$ 6,31 | — | 7.785 |
| Safra Long Bias Bdr-ações FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações | R$ 145,2 mi | R$ 159,42 | — | 1.412 |
| Franklin Templeton Ff Índice Ativo FIF em Ações | R$ 145,3 mi | R$ 3,49 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.