Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Long Bias Bdr-ações FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 145,2 mi | R$ 159,42 | — | 1.412 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 161,1 mi | R$ 164,10 | — | 1.435 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 164,2 mi | R$ 166,15 | — | 1.454 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 172,9 mi | R$ 174,30 | — | 1.458 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 170,1 mi | R$ 172,59 | — | 1.455 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 171,5 mi | R$ 174,14 | — | 1.432 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 165,2 mi | R$ 167,77 | — | 1.395 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 153,0 mi | R$ 156,17 | — | 1.374 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 156,5 mi | R$ 156,68 | — | 1.392 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 148,6 mi | R$ 146,25 | — | 1.420 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 149,7 mi | R$ 143,93 | — | 1.448 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 149,6 mi | R$ 139,79 | — | 1.487 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Equitas Selection FIC de FIF de Ações | R$ 145,1 mi | R$ 6,31 | — | 7.785 |
| Franklin Templeton Ff Índice Ativo FIF em Ações | R$ 145,3 mi | R$ 3,49 | — | 2 |
| Conexão Absolute Pace Long Biased FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações | R$ 145,0 mi | R$ 3,04 | — | 924 |
| Alaska Long Only 100 Icatu Previdencia Fife FIF em Ações | R$ 144,8 mi | R$ 1,32 | — | 8 |
| Absolute Pace Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações | R$ 145,8 mi | R$ 1,78 | — | 1.152 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.