Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Alba Cash Enhanced FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Prada Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 353,8 mi | R$ 194,59 | — | 76 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 314,3 mi | R$ 192,37 | — | 76 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 336,7 mi | R$ 190,26 | — | 75 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 336,8 mi | R$ 188,24 | — | 75 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 312,5 mi | R$ 186,23 | — | 75 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 389,1 mi | R$ 183,93 | — | 75 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 356,7 mi | R$ 182,13 | — | 75 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 365,3 mi | R$ 180,01 | — | 75 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 363,5 mi | R$ 177,85 | — | 75 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 359,4 mi | R$ 176,00 | — | 76 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 354,6 mi | R$ 173,78 | — | 77 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 362,8 mi | R$ 171,68 | — | 79 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Rubi Ágora FIF - Cic Rf Crédito Privado | R$ 353,7 mi | R$ 1,94 | — | 2.994 |
| Unimed Investcoop Títulos Públicos FIF Renda Fixa | R$ 353,9 mi | R$ 1,84 | — | 9 |
| Dpb Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 354,0 mi | R$ 1,54 | — | 1 |
| Bradesco Suplementar FIF - Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 353,5 mi | R$ 1,11 | — | 1 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento em Rf Lp Multi-índices Plus | R$ 354,1 mi | R$ 1,87 | — | 4.141 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.