Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BNP Paribas Rubi Ágora FIF - Cic Rf Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 353,7 mi | R$ 1,94 | — | 2.994 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 347,6 mi | R$ 1,91 | — | 2.932 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 342,3 mi | R$ 1,89 | — | 2.877 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 340,9 mi | R$ 1,86 | — | 2.817 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 325,2 mi | R$ 1,85 | — | 2.404 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 317,1 mi | R$ 1,83 | — | 2.333 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 317,6 mi | R$ 1,81 | — | 2.318 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 312,3 mi | R$ 1,79 | — | 2.324 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 298,3 mi | R$ 1,77 | — | 2.287 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 292,7 mi | R$ 1,75 | — | 2.175 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 287,9 mi | R$ 1,73 | — | 2.047 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 280,8 mi | R$ 1,70 | — | 1.870 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Alba Cash Enhanced FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 353,8 mi | R$ 194,59 | — | 76 |
| Unimed Investcoop Títulos Públicos FIF Renda Fixa | R$ 353,9 mi | R$ 1,84 | — | 9 |
| Bradesco Suplementar FIF - Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 353,5 mi | R$ 1,11 | — | 1 |
| Dpb Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 354,0 mi | R$ 1,54 | — | 1 |
| Butiá Top Crédito Privado FI Renda Fixa Master | R$ 353,3 mi | R$ 3,03 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.