Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Alda FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Perfin Wealth Management LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 195,8 mi | R$ 7,91 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 194,2 mi | R$ 7,85 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 193,0 mi | R$ 7,80 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 193,2 mi | R$ 7,81 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 193,8 mi | R$ 7,83 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 194,9 mi | R$ 7,87 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 193,1 mi | R$ 7,80 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 189,9 mi | R$ 7,67 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 190,7 mi | R$ 7,71 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 406,9 mi | R$ 7,65 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 405,1 mi | R$ 7,61 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 399,8 mi | R$ 7,52 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Neo Provectus II a FIF da Cic Multimercado | R$ 195,9 mi | R$ 1,06 | — | 5 |
| Esparta FIF Multimercado | R$ 195,7 mi | R$ 1.627,78 | — | 1 |
| Kinea Zeus FIF Multimercado | R$ 195,9 mi | R$ 1,77 | — | 183 |
| Bolsa Americana 40 XP Seguros Prev FI Multimercado | R$ 195,5 mi | R$ 1,97 | — | 1 |
| Fcopel FIF Multimercado Instituido | R$ 195,5 mi | R$ 1,46 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.