Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bolsa Americana 40 XP Seguros Prev FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 195,5 mi | R$ 1,97 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 185,3 mi | R$ 1,96 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 174,2 mi | R$ 1,95 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 161,0 mi | R$ 1,89 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 145,3 mi | R$ 1,80 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 144,7 mi | R$ 1,82 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 143,1 mi | R$ 1,81 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 145,4 mi | R$ 1,79 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 132,9 mi | R$ 1,76 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 125,3 mi | R$ 1,75 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 117,6 mi | R$ 1,72 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 107,8 mi | R$ 1,67 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fcopel FIF Multimercado Instituido | R$ 195,5 mi | R$ 1,46 | — | 1 |
| Caixa Capital Protegido Ciclico II FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo | R$ 195,5 mi | R$ 1,51 | — | 229 |
| Esparta FIF Multimercado | R$ 195,7 mi | R$ 1.627,78 | — | 1 |
| Alda FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Lp | R$ 195,8 mi | R$ 7,91 | — | 5 |
| Manager Kapitalo K10 Prev FIF Previdenciário Cic Multimercado Prev | R$ 195,3 mi | R$ 164,44 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.