Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
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Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 195,3 mi | R$ 164,44 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 236,9 mi | R$ 166,27 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 254,9 mi | R$ 167,83 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 261,9 mi | R$ 166,43 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 259,1 mi | R$ 161,61 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 245,1 mi | R$ 171,97 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 194,1 mi | R$ 168,13 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 174,9 mi | R$ 164,20 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 148,4 mi | R$ 161,50 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 122,8 mi | R$ 160,06 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 96,6 mi | R$ 157,61 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 85,8 mi | R$ 155,33 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Alcoa Solidária Classe de Investimento Multimercado | R$ 195,2 mi | R$ 2.218,53 | — | 1 |
| Caixa Capital Protegido Ciclico II FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo | R$ 195,5 mi | R$ 1,51 | — | 229 |
| Boston FIF Cic Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 195,1 mi | R$ 18,58 | — | 6 |
| Bosforo FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 195,0 mi | R$ 1,08 | — | 9 |
| Fcopel FIF Multimercado Instituido | R$ 195,5 mi | R$ 1,46 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.