Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Aldeia FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 23,5 mi | R$ 3,71 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 23,3 mi | R$ 3,68 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 23,2 mi | R$ 3,64 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 23,0 mi | R$ 3,61 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 23,1 mi | R$ 3,61 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 22,7 mi | R$ 3,56 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 22,7 mi | R$ 3,55 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 22,6 mi | R$ 3,55 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 22,3 mi | R$ 3,50 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 21,5 mi | R$ 3,47 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 94,6 mi | R$ 3,45 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 93,6 mi | R$ 3,41 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| CSHG Vindouro FIF - Multimercado | R$ 23,5 mi | R$ 4,16 | — | 4 |
| Giant Darius Advisory FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 23,5 mi | R$ 1,37 | — | 1.466 |
| Walter Prev FIF Multimercado | R$ 23,5 mi | R$ 1,73 | — | 1 |
| Asa Hedge II FIC de FI Multimercado Crédito Privado | R$ 23,5 mi | R$ 325,29 | — | 510 |
| Ibiuna Hedge St Brs FIF - Cic Multimercado | R$ 23,5 mi | R$ 452,84 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.