Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Asa Hedge II FIC de FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 23,5 mi | R$ 325,29 | — | 510 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 24,9 mi | R$ 326,34 | — | 533 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 25,3 mi | R$ 324,54 | — | 545 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 25,8 mi | R$ 318,29 | — | 554 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 26,0 mi | R$ 316,61 | — | 566 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 27,0 mi | R$ 322,60 | — | 579 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 27,4 mi | R$ 316,90 | — | 597 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 28,0 mi | R$ 314,04 | — | 603 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 29,2 mi | R$ 315,14 | — | 626 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 29,8 mi | R$ 310,15 | — | 651 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 30,3 mi | R$ 300,91 | — | 683 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 31,8 mi | R$ 296,71 | — | 722 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| CSHG Vindouro FIF - Multimercado | R$ 23,5 mi | R$ 4,16 | — | 4 |
| Aldeia FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 23,5 mi | R$ 3,71 | — | 1 |
| Giant Darius Advisory FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 23,5 mi | R$ 1,37 | — | 1.466 |
| Walter Prev FIF Multimercado | R$ 23,5 mi | R$ 1,73 | — | 1 |
| Ibiuna Hedge St Brs FIF - Cic Multimercado | R$ 23,5 mi | R$ 452,84 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.