Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Alepo FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Cbsf Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
Série declarada
últimas 8 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 8,84 bi | R$ 1.485,69 | — | — | 0,39% | 1 |
| mai/2026 | R$ 8,81 bi | R$ 1.479,93 | — | — | 0,37% | 1 |
| abr/2026 | R$ 8,78 bi | R$ 1.474,48 | — | — | 0,42% | 1 |
| mar/2026 | R$ 8,74 bi | R$ 1.468,30 | — | — | 0,40% | 1 |
| fev/2026 | R$ 8,71 bi | R$ 1.462,39 | — | — | -0,84% | 1 |
| jan/2026 | R$ 8,78 bi | R$ 1.474,81 | — | — | 0,38% | 1 |
| dez/2025 | R$ 8,75 bi | R$ 1.469,70 | — | — | 0,42% | 1 |
| nov/2025 | R$ 9,17 bi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 0,39% | cumprido |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (8 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Esperanza FIDC | R$ 8,46 bi | R$ 400,6 mi | — | — |
| Classe Consignado Privado do Mt Global FIDC | R$ 8,25 bi | R$ 1.076,60 | — | — |
| BTG Pactual Consignados II FI em Direitos Creditórios | R$ 8,03 bi | R$ 0,85 | — | — |
| Cloudwalk Bela FIDC Segmento Meios de Pagamento | R$ 10,01 bi | R$ 1.006,15 | — | — |
| Aetos Energia FIDC | R$ 7,35 bi | R$ 155,90 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.