Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Alfa Previdência FIF Classe de Investimento Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Banco J. Safra S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 74,3 mi | R$ 1.253,39 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 73,4 mi | R$ 1.239,12 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 82,5 mi | R$ 1.225,71 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 81,7 mi | R$ 1.212,94 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 83,8 mi | R$ 1.200,05 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 92,7 mi | R$ 1.185,60 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 104,6 mi | R$ 1.173,94 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 103,4 mi | R$ 1.160,45 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 111,6 mi | R$ 1.146,53 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 141,1 mi | R$ 1.134,79 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 141,9 mi | R$ 1.120,60 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 140,9 mi | R$ 1.107,28 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Top Rf Crédito Privado Investimento no Exterior Lp FIF | R$ 74,3 mi | R$ 2,58 | — | 2 |
| Catetinho FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 74,2 mi | R$ 120,39 | — | 3 |
| JGP Crédito Infra Master III Fundo Incentivado de Invest em Infra Renda Fixa | R$ 74,3 mi | R$ 1,30 | — | 1 |
| Petbra III FI Renda Fixa | R$ 74,2 mi | R$ 1,12 | — | 1 |
| Vinci Prezzi FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 74,2 mi | R$ 126,89 | — | 7 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.