Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Catetinho FIF Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Fundação dos Economiários Federais - Funcef
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 74,2 mi | R$ 120,39 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 73,4 mi | R$ 118,96 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 72,5 mi | R$ 117,58 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 41,7 mi | R$ 115,55 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 41,1 mi | R$ 114,00 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 40,8 mi | R$ 113,03 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 40,3 mi | R$ 111,86 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 45,5 mi | R$ 110,34 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 45,1 mi | R$ 109,31 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 44,5 mi | R$ 107,89 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 44,2 mi | R$ 107,09 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 43,6 mi | R$ 105,69 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Petbra III FI Renda Fixa | R$ 74,2 mi | R$ 1,12 | — | 1 |
| BB Top Rf Crédito Privado Investimento no Exterior Lp FIF | R$ 74,3 mi | R$ 2,58 | — | 2 |
| Vinci Prezzi FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 74,2 mi | R$ 126,89 | — | 7 |
| Alfa Previdência FIF Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 74,3 mi | R$ 1.253,39 | — | 1 |
| Porto Referenciado Di Institucional FIF Renda Fixa | R$ 74,2 mi | R$ 1,02 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.