Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Alfaprev Private 25 FIF Previdenciário Classe de Inv em Cotas Multimercado Prev
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 5,1 mi | R$ 351,35 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 5,0 mi | R$ 347,99 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 5,0 mi | R$ 346,32 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 5,0 mi | R$ 348,75 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,0 mi | R$ 346,42 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 5,0 mi | R$ 345,34 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 4,9 mi | R$ 340,01 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 4,9 mi | R$ 329,32 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 4,9 mi | R$ 327,97 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 4,6 mi | R$ 320,08 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 5,4 mi | R$ 316,68 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 5,5 mi | R$ 312,06 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Western Asset Global Access FI Financeiro Multimercado Longo Prazo | R$ 5,1 mi | R$ 0,44 | — | 90 |
| Allocation Sosu III FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 5,1 mi | R$ 1,13 | — | 33 |
| Canvas Enduro 30 Distribuição BB FIC de FI Financeiro Multimercado | R$ 5,1 mi | R$ 2,66 | — | 1 |
| A1 Hedge Plus III FIF Cic Multimercado | R$ 5,1 mi | R$ 1,02 | — | 1 |
| Novus Prev Institucional XP Seguros FIF da Cic Mult | R$ 5,1 mi | R$ 1,59 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.