Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Algarve Amazônia FIC de FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Algarve Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 96,7 mi | R$ 2.023,64 | — | — | 1,93% | 1 |
| mai/2026 | R$ 95,4 mi | R$ 1.985,39 | — | — | 1,84% | 1 |
| abr/2026 | R$ 94,2 mi | R$ 1.949,50 | — | — | 1,86% | 1 |
| mar/2026 | R$ 92,9 mi | R$ 1.913,93 | — | — | 2,06% | 1 |
| fev/2026 | R$ 91,8 mi | R$ 1.875,32 | — | — | 1,69% | 1 |
| jan/2026 | R$ 91,0 mi | R$ 1.844,21 | — | — | 1,97% | 1 |
| dez/2025 | R$ 90,2 mi | R$ 1.808,57 | — | — | 2,08% | 1 |
| nov/2025 | R$ 89,4 mi | R$ 1.771,70 | — | — | 1,78% | 1 |
| out/2025 | R$ 88,7 mi | R$ 1.740,71 | — | — | 2,16% | 1 |
| set/2025 | R$ 87,9 mi | R$ 1.703,92 | — | — | 2,06% | 1 |
| ago/2025 | R$ 87,2 mi | R$ 1.669,45 | — | — | 1,97% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,93% | 1,93% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | -5,00% | abaixo do esperado |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sg 4870 III FIDC | R$ 96,7 mi | R$ 10,6 mi | — | — |
| Artesanal BTG Cdi+ FIC de FI em Direitos Creditórios | R$ 96,6 mi | R$ 1.226,49 | — | — |
| FIDC Silverstones | R$ 96,8 mi | R$ 1.112,61 | — | — |
| Icred Fgts 2 FIDC | R$ 96,8 mi | R$ 1.087,66 | — | — |
| Tp FIC de FIDC | R$ 96,9 mi | R$ 0,97 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.