Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Icred Fgts 2 FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Bdo Rcs Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
Série declarada
últimas 8 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 96,8 mi | R$ 1.087,66 | — | — | 1,20% | 1 |
| mai/2026 | R$ 95,5 mi | R$ 1.074,72 | — | — | 1,15% | 1 |
| abr/2026 | R$ 94,2 mi | R$ 1.062,47 | — | — | 1,17% | 1 |
| mar/2026 | R$ 93,1 mi | R$ 1.050,17 | — | — | 1,30% | 1 |
| fev/2026 | R$ 71,9 mi | R$ 1.036,69 | — | — | 1,07% | 1 |
| jan/2026 | R$ 51,2 mi | R$ 1.025,72 | — | — | 1,25% | 1 |
| dez/2025 | R$ 40,9 mi | R$ 1.013,08 | — | — | 1,31% | 1 |
| nov/2025 | R$ 40,0 mi | R$ 1.000,00 | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,20% | 1,20% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 10,30% | 10,30% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (8 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIDC Silverstones | R$ 96,8 mi | R$ 1.112,61 | — | — |
| Tp FIC de FIDC | R$ 96,9 mi | R$ 0,97 | — | — |
| Sg 4870 III FIDC | R$ 96,7 mi | R$ 10,6 mi | — | — |
| Algarve Amazônia FIC de FIDC | R$ 96,7 mi | R$ 2.023,64 | — | — |
| Soluma FIDC | R$ 97,0 mi | R$ 1.508,15 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.