Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Algarve Precatórios I FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Algarve Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 43,8 mi | R$ 1.357,37 | — | — | -0,05% | 1 |
| mai/2026 | R$ 43,8 mi | R$ 1.358,14 | — | — | -0,04% | 1 |
| abr/2026 | R$ 43,8 mi | R$ 1.358,72 | — | — | -0,04% | 1 |
| mar/2026 | R$ 44,6 mi | R$ 1.359,29 | — | — | 0,14% | 1 |
| fev/2026 | R$ 54,9 mi | R$ 1.356,33 | — | — | 1,40% | 1 |
| jan/2026 | R$ 54,4 mi | R$ 1.336,46 | — | — | 1,65% | 1 |
| dez/2025 | R$ 53,8 mi | R$ 1.313,66 | — | — | 1,74% | 1 |
| nov/2025 | R$ 53,2 mi | R$ 1.290,18 | — | — | 1,49% | 1 |
| out/2025 | R$ 52,8 mi | R$ 1.270,24 | — | — | 1,82% | 1 |
| set/2025 | R$ 52,1 mi | R$ 1.246,52 | — | — | 1,74% | 1 |
| ago/2025 | R$ 51,6 mi | R$ 1.224,24 | — | — | 1,65% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | -0,05% | -0,05% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Multiempresas II FIDC | R$ 43,7 mi | R$ 1.031,16 | — | — |
| Éxes Special Opportunities II FIDC | R$ 43,9 mi | — | — | — |
| Wessel FIDC Resp Ilimitada | R$ 43,9 mi | R$ 364,22 | — | — |
| FIDC Blue II Segmento Crédito Corporativo de | R$ 44,0 mi | — | — | — |
| Asaas FIC de FI em Direitos Creditórios | R$ 43,5 mi | R$ 3.633,50 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.