Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Asaas FIC de FI em Direitos Creditórios
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Solis Investimentos S a
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 43,5 mi | R$ 3.633,50 | — | — | 3,83% | 1 |
| mai/2026 | R$ 41,9 mi | R$ 3.499,22 | — | — | 3,76% | 1 |
| abr/2026 | R$ 40,4 mi | R$ 3.372,42 | — | — | 3,56% | 1 |
| mar/2026 | R$ 39,0 mi | R$ 3.256,40 | — | — | 3,80% | 1 |
| fev/2026 | R$ 37,6 mi | R$ 3.137,24 | — | — | 3,40% | 1 |
| jan/2026 | R$ 36,3 mi | R$ 3.034,17 | — | — | 4,26% | 1 |
| dez/2025 | R$ 34,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 33,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 32,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 31,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 30,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 3,83% | 3,83% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Gideon FIC de FI Direitos Creditórios Rl | R$ 43,5 mi | R$ 0,92 | — | — |
| Algarve Mall FIDC | R$ 43,5 mi | R$ 570,22 | — | — |
| Mav Alternative Credit FIDC | R$ 43,5 mi | R$ 153,93 | — | — |
| Varyagi II FIDC Consignado Público | R$ 43,5 mi | R$ 1.025,27 | — | — |
| Guardians FIC de FIDC | R$ 43,4 mi | R$ 1.859,13 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.