Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Varyagi II FIDC Consignado Público
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Brave Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 43,5 mi | R$ 1.025,27 | — | — | -14,01% | 1 |
| mai/2026 | R$ 50,2 mi | R$ 1.192,37 | — | — | 1,35% | 1 |
| abr/2026 | R$ 49,6 mi | R$ 1.176,49 | — | — | 1,37% | 1 |
| mar/2026 | R$ 48,7 mi | R$ 1.160,62 | — | — | 1,52% | 1 |
| fev/2026 | R$ 47,9 mi | R$ 1.143,27 | — | — | 1,25% | 1 |
| jan/2026 | R$ 47,0 mi | R$ 1.129,21 | — | — | 1,45% | 1 |
| dez/2025 | R$ 46,5 mi | R$ 1.113,02 | — | — | 1,18% | 1 |
| nov/2025 | R$ 45,8 mi | R$ 1.096,31 | — | — | 1,32% | 1 |
| out/2025 | R$ 45,0 mi | R$ 1.082,08 | — | — | 1,59% | 1 |
| set/2025 | R$ 44,2 mi | R$ 1.065,10 | — | — | 1,52% | 1 |
| ago/2025 | R$ 38,7 mi | R$ 1.049,10 | — | — | 1,45% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | -14,01% | -14,01% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | -6,35% | -6,35% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | -13,91% | -13,91% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Mav Alternative Credit FIDC | R$ 43,5 mi | R$ 153,93 | — | — |
| Algarve Mall FIDC | R$ 43,5 mi | R$ 570,22 | — | — |
| Gideon FIC de FI Direitos Creditórios Rl | R$ 43,5 mi | R$ 0,92 | — | — |
| Asaas FIC de FI em Direitos Creditórios | R$ 43,5 mi | R$ 3.633,50 | — | — |
| Guardians FIC de FIDC | R$ 43,4 mi | R$ 1.859,13 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.